Corso
La gestione della Tesoreria e i rapporti con le banche

Roma, 15 e 16 dicembre 2010

Programma

Basilea 2 e crisi finanziaria: impatti sulla gestione della tesoreria
• Overview
• L’accordo di Basilea 2
• Le implicazioni della crisi finanziaria per la tesoreria
• L’analisi andamentale
• Le possibili strategie

L’organizzazione della Tesoreria
• L’evoluzione del ruolo del tesoriere
• Le attività di tesoreria
- la riconciliazione
- la gestione di incassi e pagamenti
- la manovra di tesoreria
- il reporting di tesoreria

Il Sistema Informativo di Tesoreria
• Il Sistema di Tesoreria
• Il Remote Banking

Il modello di pianificazione finanziaria a breve – medio termine
• Il Preventivo di Tesoreria
• Il Cash Flow Preventivo
• Il Budget Finanziario

Esercitazione

Modelli di Tesoreria Centralizzata
• Il Coordinamento finanziario
• Il Cash pooling
- descrizione dello schema
- dimensioni di analisi
- impatti amministrativi ed organizzativi
• Centralizzazione di Pagamenti e Incassi: risvolti operativi
• Il Netting
• Casi pratici

Il Financial Risk Management
• Che cos’è il Financial Risk Management
• I Derivati: definizioni
• I rischi operativi nell’utilizzo degli strumenti finanziari derivati
• Il rischio di tasso di interesse
- definizioni
- individuazione delle principali tipologie di rischio
- determinazione dell’esposizione a rischio
- obiettivi gestionali: gli elementi rilevanti
- funzionamento dei principali strumenti di copertura
• Il rischio di cambio
- l’approccio alla gestione del rischio di cambio
- riconciliazione tra risultati effettivi e risultati contabili
- funzionamento dei principali strumenti di copertura
• Cenni sullo IAS 39

Docente

Carmine Di Maria, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo – Visiant Security

Registrazione partecipanti

dalle ore 9.00 alle ore 9.30

Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia dell'avvenuto pagamento

Orario

dalle ore 9.30 alle ore 18.00

Sede

Centro Congressi Cavour, Via Cavour, 50/A - Roma

(cod. 115645) Quote di partecipazione

• € 750,00 + IVA 20% listino
• € 675,00 + IVA 20% per iscrizioni entro il 1 dicembre
• € 600,00 + IVA 20% per Associati ANDAF

La quota comprende il materiale didattico, il coffee break e l'attestato di partecipazione

La gestione della Tesoreria e i rapporti con le banche è il II modulo del percorso Finanza aziendale per le PMI. Per consultare il programma dell'intero Percorso clicca qui

Materiale didattico online

I partecipanti riceveranno una dispensa online realizzata in base alle indicazioni fornite dai docenti

Formazione su misura

Per la progettazione di questo corso o di altre iniziative su specifiche esigenze di aziende, studi professionali, associazioni di categoria, enti pubblici e banche contattate la Scuola di Formazione Ipsoa allo 02/82476.889 - formazione.ipsoa@wki.it

Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni

Tel. 02/82476.242-413-889 - Fax. 02/82476.037
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